Młodszy Specjalista w Departamencie Księgowości Funduszy

Zakres obowiązków:

• Kalkulacja oraz weryfikacja wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych,
• Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości funduszy inwestycyjnych oraz weryfikacja ze zgodnością z przepisami prawa,
• Sporządzanie oraz weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy oraz innych raportów wymaganych przepisami prawa,
• Weryfikacja wyceny instrumentów portfelowych w wartości godziwej,
• Nadzór nad kontrolą limitów inwestycyjnych i kosztowych funduszy,
• Bieżąca współpraca z bankami, domami maklerskimi, agentem transferowym,
• Prowadzenie ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
• Atrakcyjny pakiet dodatkowych benefitów,
• Pozyskanie unikalnej wiedzy profesjonalnej z zakresu funkcjonowania polskiego rynku funduszy inwestycyjnych,
• Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku finansowym i współpraca z różnymi departamentami w organizacji,
• Szkolenia i trening z zakresu pełnionych obowiązków,
• Atrakcyjna lokalizacja w centrum Warszawy.

Wymagania:

• Ukończone lub w trakcie studiów wyższych, preferowane kierunki: finanse, rachunkowość, matematyka, prawo informatyka lub inne pokrewne,
• Doświadczenie w obowiązkach z zakresu księgowości funduszy inwestycyjnych, będzie dodatkowym atutem,
• Znajomość przepisów prawa w tym m.in. Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Rachunkowości i Rozporządzeń dot. Funduszy Inwestycyjnych,
• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• Dokładność, sumienność i efektywna organizacja zadań i dobre zarządzanie czasem pracy,
• Dobra umiejętność obsługi komputera, zaawansowana znajomość pakietu MS Office w tym Excel (poziom ekspercki będzie dodatkowym atutem),
• Znajomość aplikacji księgowych i raportowych AVS/ORLANDO/EFR/ESPI będzie dodatkowym atutem.